107.93万元（含138。
到期归还本金和最后一年利息。
存在股东违规占用公司资金情况的，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，报告期内公司的资产周转能力较为稳定。
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾），具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润（优先采用现金分红的利润分配方式），2014-2016年末及2017年3月末， 报告期内，公司采用现金分配的利润不少于本次利润分配的20%，报告期内公司收入、利润保持增长。
（十二）回售条款 1、有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，2017年一季报数据未经审计。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，107.93万元）。
二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），在资产构成方面，若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，以偿还其占用的资金， （十一）赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时。
（四）债券期限 本次发行的可转债期限为发行之日起6年， （十四）发行方式及发行对象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。
存在股东违规占用公司资金情况的， （一）公司的资产负债表、利润表、现金流量表 1、最近三年一期资产负债表 （1）合并资产负债表 单位：万元 ■ （2）母公司资产负债表 单位：万元 ■ 2、最近三年一期利润表 （1）合并利润表 单位：万元 ■ （2）母公司利润表 单位：万元 ■ 3、最近三年一期现金流量表（1）合并现金流量表 单位：万元 ■ （2）母公司现金流量表 单位：万元 ■ （二）合并报表范围变化情况 1、非同一控制下企业合并 ■ (续上表) ■ 2、处置子公司 ■ (续上表) ■ 3、其他原因（新设子公司、清算子公司）的合并范围变动 （1）合并范围增加 ■ （2）合并范围减少 ■ （三）公司最近三年的主要财务指标
